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民生加银丰鑫债券(690012)

2020-03-02     1.90250.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.0957.56106.6681.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.07
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.088.392.030.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值663,437.48423,962.48356,725.80312,986.93
负债
  应付基金管理费133.8367.4966.7265.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.6520.0019.7719.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,904.431,805.3969,224.5416,500.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,157.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3115.4823.5311.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.479.389.7718.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.520.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,141.7010,075.3169,347.8516,615.99
  基金单位总额555,201.99401,702.24285,371.71286,547.45
  未分配净收益34,093.8012,184.932,006.249,823.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值589,295.79413,887.17287,377.95296,370.94
  负债及持有人权益合计663,437.48423,962.48356,725.80312,986.93