-0.8884% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 287.37 | 172.41 | 46.51 | 599.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.76 | 5.64 | 7.58 | 7.28 |
| 清算备付金 | 968.00 | 424.06 | 1,429.65 | 745.93 |
| 应收股票清算款 | 3.21 | 315.56 | 3,134.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 74.30 | 0.35 | 4.57 | 5,013.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,813.05 | 77,277.02 | 91,643.44 | 119,693.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.60 | 39.56 | 43.31 | 51.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.03 | 11.30 | 12.37 | 14.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 899.93 | 11,700.00 | 24,906.41 | 23,905.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 108.36 | 0.00 | 0.00 | 415.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.84 | 17.06 | 32.72 | 24.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.89 | 160.96 | 66.82 | 40.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 308.62 | 309.27 | 310.72 | 313.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,416.94 | 12,249.00 | 25,377.59 | 24,772.63 |
| 基金单位总额 | 36,167.21 | 48,907.12 | 47,866.06 | 62,690.25 |
| 未分配净收益 | 17,228.90 | 16,120.91 | 18,399.78 | 32,230.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,396.11 | 65,028.03 | 66,265.84 | 94,920.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,813.05 | 77,277.02 | 91,643.44 | 119,693.06 |