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民生增强收益债券C(690202)

2019-11-13     1.48900.2694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,460.470.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款821.85250.73152.37177.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,161.652,138.612,442.303,350.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.4030.2810.766.89
  清算备付金673.58995.31765.671,144.41
  应收股票清算款348.69120.14158.80238.21
  新股申购款81.680.583.3610.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,022.67188,745.41167,964.10200,922.64
负债
  应付基金管理费51.1999.7873.3999.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6328.5120.9728.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,553.1029,500.0044,500.0035,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款173.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金140.7862.7013.7112.01
  其他应付款项19.5535.0118.3537.14
  应付利息8.679.236.3712.63
  应付赎回款2,038.342.894.72110.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金315.12316.81320.92307.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,322.7830,057.4444,961.3535,613.50
  基金单位总额53,361.53108,888.7970,008.5788,523.19
  未分配净收益35,338.3649,799.1952,994.1876,785.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,699.89158,687.98123,002.75165,309.13
  负债及持有人权益合计112,022.67188,745.41167,964.10200,922.64