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平安深证300指数增强(700002)

2024-03-28     1.91000.9514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款430.95581.82592.64771.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.570.910.67
  清算备付金4.7710.2214.085.40
  应收股票清算款0.000.000.0015.21
  新股申购款4.1615.968.0712.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,769.239,219.659,576.7010,739.70
负债
  应付基金管理费5.556.346.967.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.121.231.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0026.350.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.6416.7535.4225.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.9723.874.1734.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.1374.4147.7868.92
  基金单位总额3,978.274,023.744,086.973,982.60
  未分配净收益3,747.825,121.495,441.956,688.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,726.109,145.249,528.9210,670.77
  负债及持有人权益合计7,769.239,219.659,576.7010,739.70