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平安灵活配置混合(700004)

2019-12-06     1.24720.5482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-292018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00860.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.37369.836,019.613,975.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.3914.065.10317.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.891.321.161.96
  清算备付金7.0525.000.0011.86
  应收股票清算款3.3020.660.000.00
  新股申购款0.240.000.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,840.513,804.386,039.2624,401.66
负债
  应付基金管理费4.074.3217.1223.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.722.854.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.1710.320.002.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.212.560.196.38
  其他应付款项6.1436.7030.1120.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.922.60768.32210.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金413.08413.08414.84414.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.26470.301,233.43682.22
  基金单位总额2,177.032,657.983,791.1518,856.97
  未分配净收益1,065.21676.101,014.684,862.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,242.243,334.084,805.8323,719.44
  负债及持有人权益合计3,840.513,804.386,039.2624,401.66