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平安添利债券C(700006)

2019-12-11     1.31650.0152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,920.034,800.0213,004.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,188.798,709.422,013.821,182.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,593.874,387.691,354.993,980.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.362.540.751.49
  清算备付金957.7660.014.15103.75
  应收股票清算款910.270.000.000.00
  新股申购款1,264.171,952.431.970.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值461,953.56271,627.32124,103.04167,495.32
负债
  应付基金管理费91.3848.0023.42116.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.4616.007.8133.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款116,842.7776,259.9526,759.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,977.900.001,930.379.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.816.346.562.05
  其他应付款项11.2729.9014.7916.00
  应付利息54.02113.9223.400.00
  应付赎回款0.000.002.0045.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.5031.238.480.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119,107.2976,517.4928,780.65223.51
  基金单位总额261,555.55144,685.7669,754.52119,279.97
  未分配净收益81,290.7250,424.0825,567.8847,991.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值342,846.26195,109.8495,322.40167,271.81
  负债及持有人权益合计461,953.56271,627.32124,103.04167,495.32