行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富安达增强收益债券C(710302)

2019-11-15     1.1061-0.9758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款388.557.514.477.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.9929.5613.1129.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.731.342.953.33
  清算备付金510.49166.67187.08170.29
  应收股票清算款41.6134.1045.5931.38
  新股申购款9.810.080.732.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,350.486,231.726,370.546,249.54
负债
  应付基金管理费7.862.732.752.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.250.780.790.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,520.001,600.001,500.001,380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款348.5321.7824.3223.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.271.347.476.62
  其他应付款项19.2247.0041.7249.50
  应付利息0.01-0.34-0.50-0.55
  应付赎回款102.750.613.281.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.1852.1052.1851.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,066.911,726.911,632.931,517.61
  基金单位总额11,402.054,699.914,627.724,331.40
  未分配净收益881.53-195.11109.89400.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,283.574,504.804,737.614,731.93
  负债及持有人权益合计16,350.486,231.726,370.546,249.54