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富安达现金通货币B(710502)

2024-03-28     0.40950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本129,399.79127,865.4080,717.25252,071.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173,578.49208,220.40176,734.37242,333.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,860.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00354.600.000.00
  新股申购款17,138.2450,782.2343,415.1288,775.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.950.000.00
  基金资产总值479,274.76511,702.00506,039.16854,160.27
负债
  应付基金管理费83.8284.45116.04163.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9621.1129.0140.98
  应付收益27.9630.0323.3867.95
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.82
  其他应付款项38.1053.6845.2047.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.06201.760.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.210.587.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.21395.65220.17345.51
  基金单位总额479,099.55511,306.35505,818.99853,814.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值479,099.55511,306.35505,818.99853,814.76
  负债及持有人权益合计479,274.76511,702.00506,039.16854,160.27