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长安沪深300非周期行业指数(740101)

2019-11-18     1.11600.4500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款417.70344.56401.56591.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.2656.1871.1971.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.812.656.15
  清算备付金0.001.340.530.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.360.356.981.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,620.844,800.225,842.418,076.84
负债
  应付基金管理费4.394.104.886.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.610.731.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.261.002.992.66
  其他应付款项76.64103.88119.74128.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.454.470.6455.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.39114.06137.36194.65
  基金单位总额5,288.305,627.085,486.236,893.43
  未分配净收益236.15-940.91218.82988.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,524.454,686.175,705.057,882.19
  负债及持有人权益合计5,620.844,800.225,842.418,076.84