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长安货币A(740601)

2020-05-24     0.32400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,000.0674,919.87243,055.0769,262.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,094.0013,550.2493,629.5448,082.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计668.58525.192,352.62972.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.970.041,232.41126.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00221.340.000.00
  基金资产总值122,530.73243,006.87689,174.82284,716.08
负债
  应付基金管理费27.5771.61113.2463.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.6021.7034.3119.18
  应付收益52.5999.31477.22178.27
  卖出回购债券款9,990.970.0033,693.9337,585.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.327.458.274.68
  其他应付款项17.908.9015.908.34
  应付利息0.810.0012.967.79
  应付赎回款0.000.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金539.96540.48541.81540.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,637.41752.7534,902.7638,411.41
  基金单位总额111,893.32242,254.12654,272.06246,304.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,893.32242,254.12654,272.06246,304.68
  负债及持有人权益合计122,530.73243,006.87689,174.82284,716.08