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安信灵活配置混合(750001)

2019-12-13     1.33201.4471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.001,300.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,477.80285.75218.96548.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6827.827.2911.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.519.868.734.98
  清算备付金58.42216.45163.88133.25
  应收股票清算款0.0053.681.230.00
  新股申购款4.470.932.121.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,738.907,054.5310,352.0210,120.58
负债
  应付基金管理费10.009.0113.1212.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.502.192.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.53166.740.02392.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0339.5611.7536.64
  其他应付款项6.1118.0116.8624.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.975.890.4814.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.30240.7244.42482.08
  基金单位总额7,209.637,584.339,906.448,625.45
  未分配净收益1,472.96-770.52401.161,013.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,682.596,813.8110,307.609,638.49
  负债及持有人权益合计8,738.907,054.5310,352.0210,120.58