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安信目标收益债券A(750002)

2020-03-27     1.09500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00860.000.0010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.82385.8597.53170.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计397.92328.54393.96700.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.562.502.010.44
  清算备付金749.13712.27215.12280.27
  应收股票清算款0.005.5217.366.91
  新股申购款3.8820.571.350.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,285.6621,847.8320,941.1627,359.57
负债
  应付基金管理费11.2711.509.4112.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.223.282.693.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,620.006,000.004,830.005,884.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.0138.310.001.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.020.100.80
  其他应付款项8.2925.0417.3625.00
  应付利息0.005.08-0.885.65
  应付赎回款8.4650.4923.756.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.082.630.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,657.096,137.884,884.585,946.91
  基金单位总额17,899.8513,884.2214,752.8818,752.27
  未分配净收益1,728.711,825.731,303.702,660.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,628.5715,709.9516,056.5821,412.67
  负债及持有人权益合计27,285.6621,847.8320,941.1627,359.57