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安信平稳增长混合A(750005)

2024-03-28     1.26540.5802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.00120.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,737.0916.56191.8994.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.420.110.100.18
  清算备付金13.678.430.121.07
  应收股票清算款0.0013.6729.980.10
  新股申购款212.240.010.010.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,924.301,102.69782.90816.12
负债
  应付基金管理费7.641.390.931.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.270.230.150.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,634.9916.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.38
  其他应付款项8.061.640.661.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.340.008.980.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,721.6019.4410.723.15
  基金单位总额11,998.99845.33554.71566.94
  未分配净收益4,203.71237.91217.46246.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,202.701,083.25772.17812.97
  负债及持有人权益合计18,924.301,102.69782.90816.12