行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信现金管理货币B(750007)

2019-11-19     0.74310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本142,660.8635,594.0996,792.3564,256.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,600.721,583.06101,167.478,550.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计734.921,260.712,449.391,687.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金975.450.00590.910.00
  应收股票清算款2,014.950.000.000.00
  新股申购款5,122.300.005,227.787,595.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.180.180.180.18
  基金资产总值707,912.38629,895.74759,423.00648,447.27
负债
  应付基金管理费117.91178.54191.61133.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7354.1058.0640.50
  应付收益134.59180.44155.01227.37
  卖出回购债券款11,293.4635,188.4180,245.6340,089.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.739.3315.129.41
  其他应付款项12.5432.2321.5532.23
  应付利息1.3319.2129.4415.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.7811.607.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,611.2135,682.4280,733.3740,557.59
  基金单位总额696,301.17594,213.32678,689.63607,889.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值696,301.17594,213.32678,689.63607,889.68
  负债及持有人权益合计707,912.38629,895.74759,423.00648,447.27