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东方红启恒三年持有混合A(910004)

2024-03-28     8.76660.6926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款172,238.37169,478.10133,577.9294,456.15
  应收股利3,105.140.005,321.980.00
  利息合计0.000.000.0016.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金156.25141.79237.19422.17
  清算备付金767.5630,890.15732.2281,706.07
  应收股票清算款0.006,529.393,194.591,454.49
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,059,074.631,175,353.791,309,677.361,462,038.29
负债
  应付基金管理费1,218.901,395.931,406.541,751.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费217.30249.41251.92314.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款531.780.002,560.507.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00508.90
  其他应付款项480.06271.51420.8326.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.6310.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,448.041,919.484,650.202,609.96
  基金单位总额124,655.57125,033.35125,421.22125,729.41
  未分配净收益931,971.011,048,400.961,179,605.941,333,698.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,056,626.581,173,434.311,305,027.161,459,428.33
  负债及持有人权益合计1,059,074.631,175,353.791,309,677.361,462,038.29