资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 108,822.38 | 151,704.18 | 107,973.88 | 200,012.15 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,445,394.47 | 2,485,069.03 | 2,108,598.00 | 4,224,421.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 5,511.82 | 4,802.16 | 22,579.35 | 8,072.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.34 | 500.94 | 752.68 | 4,002.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,333,192.02 | 6,497,201.49 | 5,997,896.72 | 7,027,914.85 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4,575.84 | 5,083.87 | 5,258.37 | 5,332.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 254.21 | 282.44 | 292.13 | 296.22 |
应付收益 | 1,241.74 | 846.62 | 1,188.26 | 606.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 397,579.15 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.34 | 45.86 | 61.73 | 29.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.39 | 20.39 | 73.58 | 17.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,394.58 | 405,270.52 | 8,334.72 | 7,762.48 |
基金单位总额 | 5,325,797.45 | 6,091,930.97 | 5,989,562.00 | 7,020,152.38 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,325,797.45 | 6,091,930.97 | 5,989,562.00 | 7,020,152.38 |
负债及持有人权益合计 | 5,333,192.02 | 6,497,201.49 | 5,997,896.72 | 7,027,914.85 |