0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 407,451.70 | 398,678.65 | 238,028.11 | 321,656.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 569,557.56 | 366,355.00 | 176,179.64 | 47,439.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 0.64 | 0.75 | 0.38 |
| 清算备付金 | 866.09 | 5,024.85 | 4,746.48 | 4,166.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.70 | 33.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,590.10 | 7,433.80 | 4,015.51 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 基金资产总值 | 1,591,528.52 | 1,561,152.50 | 1,265,398.52 | 1,209,349.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 272.18 | 199.76 | 277.53 | 210.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.40 | 39.95 | 55.51 | 42.19 |
| 应付收益 | 230.25 | 348.20 | 69.64 | 155.21 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 135,539.37 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.04 | 38.68 | 24.60 | 24.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.56 | 9.54 | 16.68 | 23.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 682.70 | 676.47 | 136,045.19 | 526.02 |
| 基金单位总额 | 1,590,845.82 | 1,560,476.03 | 1,129,353.33 | 1,208,822.98 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,590,845.82 | 1,560,476.03 | 1,129,353.33 | 1,208,822.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,591,528.52 | 1,561,152.50 | 1,265,398.52 | 1,209,349.00 |