资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 439.27 | 72.90 | 214.86 | 1,163.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.77 | 1.17 | 1.53 | 3.68 |
清算备付金 | 40.45 | 5.86 | 149.29 | 357.47 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 178.82 | 169.82 |
新股申购款 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 2.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,074.40 | 15,957.70 | 24,047.64 | 32,897.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.04 | 7.01 | 10.00 | 13.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.17 | 1.17 | 1.67 | 2.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,203.22 | 2,800.24 | 4,592.72 | 5,250.28 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 96.12 | 0.19 | 0.00 | 164.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.88 | 13.46 | 19.09 | 33.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.39 | 0.03 | 16.15 | 84.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.39 | 1.17 | 2.23 | 2.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,345.99 | 2,825.24 | 4,644.52 | 5,554.06 |
基金单位总额 | 13,753.79 | 12,963.77 | 19,362.44 | 26,127.31 |
未分配净收益 | -25.38 | 168.70 | 40.69 | 1,216.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,728.41 | 13,132.47 | 19,403.13 | 27,343.90 |
负债及持有人权益合计 | 17,074.40 | 15,957.70 | 24,047.64 | 32,897.95 |