资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 70,009.26 | 272,695.26 | 847,614.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 379,084.46 | 156,985.30 | 376,446.14 | 353,873.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.29 |
清算备付金 | 7,904.05 | 4,251.91 | 13,254.05 | 1,895.59 |
应收股票清算款 | 0.00 | 68,917.96 | 0.00 | 117,841.36 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,962,218.94 | 2,193,764.03 | 2,282,607.23 | 2,595,823.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,485.56 | 1,693.93 | 1,787.80 | 1,840.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 82.53 | 94.11 | 99.32 | 102.26 |
应付收益 | 612.63 | 492.86 | 629.84 | 896.25 |
卖出回购债券款 | 310,866.42 | 265,029.69 | 279,061.05 | 286,507.91 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 49,352.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 43.47 | 37.84 | 37.42 | 49.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 362,855.56 | 267,818.95 | 282,112.06 | 289,895.99 |
基金单位总额 | 1,599,363.37 | 1,925,945.08 | 2,000,495.17 | 2,305,927.41 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,599,363.37 | 1,925,945.08 | 2,000,495.17 | 2,305,927.41 |
负债及持有人权益合计 | 1,962,218.94 | 2,193,764.03 | 2,282,607.23 | 2,595,823.40 |