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广发行业领先混合H(960001)

2020-01-17     0.7750-0.1289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,966.8631,972.9277,117.3254,854.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.467.6614.0311.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.3846.18212.55112.51
  清算备付金134.6929.39352.97409.96
  应收股票清算款1,104.2363.240.000.00
  新股申购款24.2237.53111.833,282.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,083.38169,087.63284,027.99463,745.58
负债
  应付基金管理费188.93242.10359.42630.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.4940.3559.90105.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款722.045,614.420.00407.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.21213.721,022.39676.39
  其他应付款项10.1937.9319.6735.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款525.8368.00227.454,184.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,559.696,216.521,688.846,038.95
  基金单位总额133,704.95169,016.79230,975.63301,990.58
  未分配净收益25,818.73-6,145.6851,363.52155,716.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,523.68162,871.11282,339.15457,706.63
  负债及持有人权益合计161,083.38169,087.63284,027.99463,745.58