0.7634% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 20,001.44 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 87,394.31 | 82,229.90 | 24,141.89 | 91,459.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.80 | 28.66 | 89.37 | 131.45 |
| 清算备付金 | 236.83 | 202.57 | 529.67 | 1,429.25 |
| 应收股票清算款 | 0.61 | 346.36 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 187.67 | 176.28 | 130.75 | 309.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 916,065.87 | 981,598.36 | 1,138,545.17 | 1,207,443.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 930.75 | 996.35 | 1,401.30 | 1,540.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 155.12 | 166.06 | 233.55 | 256.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,465.70 | 279.31 | 1,590.69 | 9,807.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,424.70 | 1,302.64 | 1,760.28 | 1,544.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 716.52 | 1,457.08 | 740.16 | 572.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.85 | 8.08 | 8.54 | 8.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,700.65 | 4,209.52 | 5,734.52 | 13,729.53 |
| 基金单位总额 | 823,661.55 | 849,168.45 | 888,361.97 | 910,391.44 |
| 未分配净收益 | 87,703.67 | 128,220.39 | 244,448.68 | 283,323.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 911,365.22 | 977,388.84 | 1,132,810.65 | 1,193,714.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 916,065.87 | 981,598.36 | 1,138,545.17 | 1,207,443.97 |