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摩根行业轮动混合H(960006)

2024-03-28     2.20040.1229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,071.7213,654.2616,015.3310,014.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.4141.9145.9331.94
  清算备付金118.61266.57405.85365.21
  应收股票清算款0.000.0019,175.301,762.51
  新股申购款8.8824.0889.9089.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,243.9176,631.81148,521.60141,056.69
负债
  应付基金管理费75.7698.86171.55194.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6316.4828.5932.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,766.76598.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00229.24
  其他应付款项166.05183.55261.3721.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.90101.0414,164.78219.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,051.15998.6614,627.17697.84
  基金单位总额24,582.3827,077.6436,052.7132,725.64
  未分配净收益36,610.3748,555.5197,841.72107,633.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,192.7675,633.15133,894.43140,358.85
  负债及持有人权益合计63,243.9176,631.81148,521.60141,056.69