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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2019-11-15     2.9570-0.9712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,800.0740,977.8138,246.1223,732.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.068.629.225.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金157.55139.87134.68165.54
  清算备付金471.19860.10632.151,236.49
  应收股票清算款5,524.580.000.003,212.67
  新股申购款138.75120.85460.62774.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值315,596.57197,014.02303,606.54295,969.31
负债
  应付基金管理费379.48261.14376.72372.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.2543.5262.7962.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.1714,593.447,362.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金459.96383.40371.88367.15
  其他应付款项66.3760.0144.5267.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,195.53340.92761.752,332.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,164.581,089.1616,211.1010,564.29
  基金单位总额121,960.34103,256.04107,543.4196,819.12
  未分配净收益181,471.6592,668.82179,852.03188,585.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值303,431.99195,924.86287,395.44285,405.01
  负债及持有人权益合计315,596.57197,014.02303,606.54295,969.31