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中银收益混合H(960012)

2019-11-14     1.48080.3592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.0015,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,297.758,183.5710,359.1912,642.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计131.10678.35272.95484.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.9449.5941.7223.26
  清算备付金102.15238.58284.9973.39
  应收股票清算款809.351,296.340.000.00
  新股申购款23.4511.99119.7616.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,796.35121,776.38131,471.05126,504.14
负债
  应付基金管理费146.24159.69160.51157.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3726.6226.7526.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00774.432,649.131,549.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金116.73104.86142.4977.37
  其他应付款项14.2010.9120.5031.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款143.1722.27122.46190.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额444.741,098.803,121.842,031.76
  基金单位总额96,262.43105,867.2496,897.9893,391.35
  未分配净收益29,089.1914,810.3531,451.2331,081.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,351.62120,677.58128,349.21124,472.37
  负债及持有人权益合计125,796.35121,776.38131,471.05126,504.14