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交银成长混合H(960016)

2019-11-13     4.42071.2250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0021,800.0814,915.034,650.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,317.1415,683.8915,012.637,190.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.1150.71174.98339.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.7469.6258.8495.52
  清算备付金122.59362.1588.58714.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.5633.65115.92101.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,569.33207,977.35259,334.89282,175.56
负债
  应付基金管理费283.81272.22336.28360.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.3045.3756.0560.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款238.101,027.750.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金122.37166.5385.69302.98
  其他应付款项12.0443.2721.0146.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款147.7959.9775.18561.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.440.110.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额851.421,615.54574.331,331.61
  基金单位总额64,891.0167,511.0367,544.8971,137.83
  未分配净收益171,826.91138,850.77191,215.67209,706.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值236,717.91206,361.80258,760.57280,843.94
  负债及持有人权益合计237,569.33207,977.35259,334.89282,175.56