1.1000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,404.56 | 10,995.92 | 6,485.33 | 2,767.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.16 | 2.18 | 1.18 | 1.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.71 | 27.79 | 17.88 | 18.07 |
| 清算备付金 | 126.88 | 130.71 | 149.08 | 213.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.33 |
| 新股申购款 | 18.53 | 16.05 | 44.56 | 57.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,621.94 | 35,676.03 | 43,184.99 | 48,253.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.40 | 43.90 | 56.44 | 59.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.07 | 7.32 | 9.41 | 9.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,442.83 | 1,794.64 | 75.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.71 | 66.48 | 60.97 | 116.56 |
| 其他应付款项 | 9.21 | 27.01 | 18.42 | 28.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.42 | 5.80 | 22.56 | 120.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,583.64 | 1,945.14 | 243.39 | 334.98 |
| 基金单位总额 | 14,518.65 | 16,352.85 | 17,110.67 | 17,645.24 |
| 未分配净收益 | 21,519.64 | 17,378.04 | 25,830.93 | 30,273.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,038.29 | 33,730.89 | 42,941.60 | 47,918.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,621.94 | 35,676.03 | 43,184.99 | 48,253.37 |