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大成内需增长混合H(960018)

2019-12-06     2.94101.1000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,404.5610,995.926,485.332,767.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.162.181.181.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.7127.7917.8818.07
  清算备付金126.88130.71149.08213.45
  应收股票清算款0.000.000.002,027.33
  新股申购款18.5316.0544.5657.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,621.9435,676.0343,184.9948,253.37
负债
  应付基金管理费42.4043.9056.4459.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.077.329.419.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,442.831,794.6475.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.7166.4860.97116.56
  其他应付款项9.2127.0118.4228.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.425.8022.56120.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,583.641,945.14243.39334.98
  基金单位总额14,518.6516,352.8517,110.6717,645.24
  未分配净收益21,519.6417,378.0425,830.9330,273.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,038.2933,730.8942,941.6047,918.39
  负债及持有人权益合计37,621.9435,676.0343,184.9948,253.37