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国富潜力组合混合H(960021)

2024-03-28     1.15200.6114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,540.899,620.562,030.783,422.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00173.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9258.1963.4278.60
  清算备付金75.64307.41122.24451.70
  应收股票清算款0.000.001,004.980.00
  新股申购款25.4025.29101.1066.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,934.64313,423.76326,177.93350,980.12
负债
  应付基金管理费252.35379.31385.89478.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.0663.2264.3179.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00367.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00241.38
  其他应付款项142.47171.73108.0224.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.762,681.80369.65306.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.6754.6754.6754.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额545.293,718.34982.531,185.99
  基金单位总额187,295.93257,384.81238,155.07242,327.42
  未分配净收益16,093.4152,320.6087,040.33107,466.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,389.34309,705.41325,195.40349,794.13
  负债及持有人权益合计203,934.64313,423.76326,177.93350,980.12