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博时沪深300指数R(960022)

2018-11-14     1.0163-1.0130%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,520.6227,491.8735,456.1547,506.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计119.10193.5722.1918.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.77106.7676.2297.84
  清算备付金369.721,045.721,369.941,633.46
  应收股票清算款0.00636.600.000.00
  新股申购款1,102.21709.581,733.831,104.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值664,220.38703,399.50576,105.18580,455.75
负债
  应付基金管理费538.79551.13477.70475.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费109.96112.4797.4996.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,506.840.006,221.9814.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金324.71517.59527.06957.18
  其他应付款项53.4464.4167.5247.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,185.831,236.09174.29724.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.040.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,726.892,490.567,575.012,322.69
  基金单位总额418,913.67485,089.79489,708.43434,216.77
  未分配净收益235,579.82215,819.1578,821.74143,916.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值654,493.48700,908.94568,530.17578,133.06
  负债及持有人权益合计664,220.38703,399.50576,105.18580,455.75