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博时特许价值混合R(960026)

2018-11-14     0.77200.1297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,400.002,800.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,272.472,258.771,403.861,803.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.324.762.130.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4130.6716.864.35
  清算备付金463.84328.34252.50177.14
  应收股票清算款99.811,248.77895.490.00
  新股申购款46.831.586.577.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,013.3819,161.5523,279.3127,785.29
负债
  应付基金管理费50.2323.3128.1435.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.373.894.695.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.941,238.69586.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.7676.04188.15206.69
  其他应付款项55.2360.0342.3850.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款383.1221.7110.9183.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额762.651,423.66860.48381.92
  基金单位总额26,269.3915,754.9015,640.8116,824.28
  未分配净收益15,981.341,982.986,778.0210,579.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,250.7317,737.8822,418.8327,403.37
  负债及持有人权益合计43,013.3819,161.5523,279.3127,785.29