-0.0993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 702.00 | -0.02 | 2,599.99 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,828.64 | 363.47 | 4,435.11 | 1,843.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.11 | 29.75 | 40.51 | 31.71 |
| 清算备付金 | 10,004.34 | 9,706.60 | 4,442.18 | 13,216.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 200.09 | 1,272.25 | 25,441.19 |
| 新股申购款 | 28.60 | 64.81 | 41.01 | 54.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 764,441.27 | 769,170.97 | 843,107.67 | 698,333.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 377.12 | 388.15 | 461.38 | 357.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.75 | 110.90 | 131.82 | 102.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,700.00 | 140,296.18 | 41,484.19 | 104,603.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,422.41 | 57.29 | 4,901.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 93.26 | 61.19 | 184.95 | 69.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 597.47 | 5,900.41 | 486.75 | 21,667.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.56 | 7.75 | 8.80 | 8.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81,334.51 | 146,860.31 | 47,718.49 | 126,844.37 |
| 基金单位总额 | 224,153.53 | 220,636.17 | 268,848.16 | 193,854.30 |
| 未分配净收益 | 458,953.23 | 401,674.49 | 526,541.02 | 377,634.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 683,106.76 | 622,310.66 | 795,389.18 | 571,488.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 764,441.27 | 769,170.97 | 843,107.67 | 698,333.06 |