0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,324.31 | 1,584.05 | 2,548.51 | 3,587.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,595.62 | 6,197.53 | 7,454.49 | 7,376.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.23 | 1.01 | 3.49 | 0.43 |
| 清算备付金 | 680.77 | 5,066.86 | 2,594.71 | 5,735.04 |
| 应收股票清算款 | 3,596.46 | 0.00 | 7,873.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,004.91 | 2,114.90 | 2,149.11 | 410.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 432,490.99 | 422,712.85 | 514,674.02 | 460,807.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 110.65 | 109.40 | 122.52 | 111.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.47 | 60.78 | 68.07 | 62.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,667.91 | 60,070.32 | 88,590.40 | 88,549.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 789.18 | 0.00 | 2,578.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.30 | 3.10 | 4.96 | 2.43 |
| 其他应付款项 | 10.93 | 22.01 | 11.24 | 39.14 |
| 应付利息 | 7.69 | 2.67 | 29.24 | 19.87 |
| 应付赎回款 | 8,840.49 | 1,627.57 | 15,126.92 | 1,845.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.51 | 40.16 | 42.20 | 50.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,726.17 | 62,725.19 | 103,995.56 | 93,259.97 |
| 基金单位总额 | 346,402.07 | 342,882.06 | 388,174.85 | 346,625.77 |
| 未分配净收益 | 18,362.75 | 17,105.59 | 22,503.60 | 20,921.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 364,764.82 | 359,987.65 | 410,678.46 | 367,547.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 432,490.99 | 422,712.85 | 514,674.02 | 460,807.25 |