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基金概况
财务数据
富安达信用纯债债券发起式C(000285)
2016-10-25
1.0394
0.1156%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2016-09-30 | 1,450.53 | 0.00 | 162.25 | 1,617.14 | 1,577.98 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 1,497.20 | 0.00 | 225.83 | 1,574.13 | 5,807.54 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 1,626.24 | 0.00 | 215.97 | 1,882.24 | 5,833.84 | 0.00 | 0.00 | 24.82 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 1,901.74 | 0.00 | 303.07 | 1,733.58 | 6,308.54 | 0.00 | 0.00 | 44.65 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 2,144.39 | 0.00 | 261.91 | 665.54 | 17,378.26 | 0.00 | 0.00 | 162.37 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 2,681.64 | 0.00 | 395.77 | 1,126.62 | 19,031.15 | 0.00 | 0.00 | 203.39 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 2,664.93 | 0.00 | 313.30 | 1,776.57 | 13,313.84 | 0.00 | 0.00 | 35.98 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 2,030.37 | 0.00 | 305.22 | 1,572.96 | 13,268.87 | 0.00 | 0.00 | 46.24 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 2,678.20 | 0.00 | 249.62 | 727.85 | 13,745.60 | 0.00 | 0.00 | 126.91 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 2,968.76 | 0.00 | 337.56 | 721.50 | 18,009.24 | 0.00 | 0.00 | 85.06 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 3,537.33 | 0.00 | 369.63 | 958.69 | 22,457.41 | 0.00 | 0.00 | 58.56 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 10,042.98 | 0.00 | 1,566.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084.35 | 0.00 |
