0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2014-09-30 | 66,604.68 | 3,582.61 | 33,611.88 | 0.00 | 0.00 | 13,030.20 | 0.00 | 1,343.83 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 61,718.11 | 22,563.87 | 10,750.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.89 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 61,804.37 | 45,841.34 | 15,177.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573.02 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 64,074.67 | 26,469.77 | 37,609.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 0.00 |