基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)
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| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-11-26 | 95,778.50 | 0.00 | 18,375.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,995.33 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 135,395.94 | 0.00 | 8,214.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,106.95 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 133,603.72 | 0.00 | 5,373.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,956.68 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 111,333.56 | 0.00 | 2,884.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,904.26 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 109,588.42 | 0.00 | 3,961.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.76 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 104,150.15 | 0.00 | 5,055.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,642.31 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 102,301.26 | 0.00 | 4,732.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,984.17 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 116,788.71 | 0.00 | 8,919.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,228.76 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 116,000.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
