基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发中债金融债指数A(000348)
2015-11-20
1.1030
0.1999%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-06-30 | 760.20 | 0.00 | 893.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.18 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 2,358.83 | 0.00 | 293.50 | 0.00 | 0.00 | 2,149.40 | 0.00 | 98.10 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 2,814.99 | 0.00 | 142.84 | 0.00 | 0.00 | 3,202.80 | 0.00 | 301.32 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 4,893.93 | 0.00 | 137.92 | 0.00 | 0.00 | 5,266.30 | 0.00 | 390.62 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 3,769.21 | 0.00 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 4,147.40 | 0.00 | 104.11 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 4,941.31 | 0.00 | 325.10 | 0.00 | 0.00 | 5,035.40 | 0.00 | 92.36 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 59,064.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
