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基金概况
财务数据
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)
2016-07-29
1.5117
0.3185%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2016-06-30 | 1,326.84 | 915.85 | 387.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 1,439.49 | 1,291.53 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 1,514.67 | 1,312.40 | 124.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 1,759.65 | 1,506.62 | 129.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 1,987.08 | 1,753.82 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 2,999.82 | 2,489.50 | 307.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 4,945.97 | 4,435.21 | 356.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 3,684.65 | 3,194.02 | 256.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 4,529.79 | 3,905.77 | 378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.71 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 5,840.47 | 3,680.85 | 2,036.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 39,316.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
