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基金概况
财务数据
嘉实1个月理财债券A(000485)
2018-07-19
0.5179
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 15,006.67 | 0.00 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 58,022.04 | 0.00 | 35,074.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.83 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 68,835.85 | 0.00 | 40,757.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.18 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 500,965.16 | 0.00 | 303,982.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 200,086.91 | 0.00 | 120,088.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.56 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 976,611.10 | 0.00 | 976,611.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.29 | 0.00 |
| 2014-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 300,081.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
