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基金概况
财务数据
财通纯债分级债券B(000499)
2016-01-18
1.0000
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2016-01-18 | 10,458.86 | 0.00 | 1,035.97 | 0.00 | 80,025.23 | 0.00 | 0.00 | 352.12 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 10,406.74 | 0.00 | 1,065.79 | 0.00 | 81,114.54 | 0.00 | 0.00 | 231.49 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 10,448.73 | 0.00 | 878.82 | 0.00 | 136,056.49 | 1,138.49 | 0.00 | 362.07 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 10,866.55 | 0.00 | 803.02 | 0.00 | 140,995.60 | 0.00 | 0.00 | 394.35 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 11,493.71 | 0.00 | 745.97 | 0.00 | 141,667.08 | 0.00 | 0.00 | 510.92 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 12,863.51 | 0.00 | 871.53 | 0.00 | 145,642.48 | 0.00 | 0.00 | 453.06 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 20,872.27 | 0.00 | 1,266.70 | 0.00 | 233,389.43 | 0.00 | 0.00 | 568.09 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 14,720.53 | 0.00 | 1,021.71 | 0.00 | 188,271.61 | 0.00 | 0.00 | 492.94 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 21,700.57 | 0.00 | 1,526.67 | 0.00 | 256,216.67 | 0.00 | 0.00 | 655.31 | 0.00 |
