0.5634% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2015-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 24,219.20 | 0.00 | 10,791.75 | 0.00 | 86,757.73 | 0.00 | 0.00 | 1,410.77 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 23,831.67 | 0.00 | 10,985.66 | 0.00 | 145,855.23 | 0.00 | 0.00 | 1,300.96 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 23,513.54 | 0.00 | 11,451.75 | 0.00 | 159,063.60 | 0.00 | 0.00 | 877.34 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 23,208.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |