0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2015-09-30 | 2,316.68 | 0.00 | 2,322.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 6,873.28 | 0.00 | 5,280.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.23 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 7,430.79 | 0.00 | 3,797.53 | 0.00 | 0.00 | 1,000.25 | 0.00 | 139.27 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 9,098.15 | 0.00 | 5,673.91 | 0.00 | 0.00 | 1,000.82 | 0.00 | 112.88 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 5,672.08 | 0.00 | 4,102.78 | 0.00 | 0.00 | 1,001.41 | 0.00 | 94.99 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 10,625.46 | 0.00 | 10,406.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 |