0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2015-03-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 8,964.66 | 0.00 | 6,008.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 23,344.69 | 0.00 | 18,031.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.56 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 71,176.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |