0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2015-09-30 | 2,305.35 | 0.00 | 2,316.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 2,174.11 | 0.00 | 252.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.76 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 6,106.50 | 0.00 | 264.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.52 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 7,575.34 | 0.00 | 5,619.45 | 0.00 | 0.00 | 1,001.47 | 0.00 | 64.55 | 0.00 |