基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生家盈季度理财债券(000798)
2018-09-25
0.1146
0.0396%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-03-31 | 20,183.21 | 0.00 | 2,260.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.66 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 68,166.98 | 0.00 | 41,184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 67,596.53 | 0.00 | 722.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.81 | 0.00 |
| 2018-09-25 | 1,113,316.58 | 0.00 | 1,113,562.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,102,364.16 | 0.00 | 500,144.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.51 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 864,662.45 | 0.00 | 365,086.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.72 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 363,234.40 | 0.00 | 262,214.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.02 | 0.00 |
