0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-03-31 | 6,057.79 | 0.00 | 3,059.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 5,719.89 | 0.00 | 5,197.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 5,773.44 | 0.00 | 5,252.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 5,703.96 | 0.00 | 4,649.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 10,439.60 | 0.00 | 5,930.67 | 0.00 | 0.00 | 400.24 | 0.00 | 118.66 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 10,211.59 | 0.00 | 10,116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.21 | 0.00 |