基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安裕鑫收益定期开放债券(001020)
2017-07-28
1.0040
0.0997%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-03-31 | 5,986.19 | 0.00 | 3,028.39 | 0.00 | 2,951.59 | 0.00 | 0.00 | 48.56 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 21,845.13 | 0.00 | 2,417.85 | 1,413.44 | 94,949.66 | 0.00 | 0.00 | 762.69 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 22,674.03 | 0.00 | 2,783.97 | 811.70 | 145,078.64 | 0.00 | 0.00 | 496.46 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 22,226.04 | 0.00 | 2,896.93 | 1,739.07 | 110,699.93 | 0.00 | 0.00 | 1,010.57 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 22,225.96 | 0.00 | 2,840.19 | 1,131.04 | 121,694.69 | 2,064.00 | 0.00 | 782.24 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 22,132.34 | 0.00 | 188.17 | 2,714.42 | 120,313.57 | 2,086.20 | 0.00 | 596.80 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 21,401.66 | 0.00 | 85.06 | 2,060.99 | 124,717.70 | 2,010.00 | 0.00 | 472.39 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 21,664.36 | 0.00 | 2,254.97 | 2,622.63 | 82,763.24 | 0.00 | 0.00 | 127.45 | 0.00 |
