0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-03-31 | 361.24 | 0.00 | 381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 45,698.82 | 1,118.72 | 613.80 | 26.80 | 0.00 | 15,364.53 | 0.00 | 811.03 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 643.00 | 0.00 | 71.27 | 0.00 | 0.00 | 302.64 | 0.00 | 47.51 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 707,049.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |