-0.1060% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-09-30 | 115.61 | 0.00 | 86.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.08 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 125.28 | 3.29 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 146.02 | 5.87 | 122.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 249.36 | 0.00 | 261.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 512.59 | 0.00 | 518.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 0.00 |