-0.5292% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 2,951.25 | 0.00 | 433.68 | 0.00 | 0.00 | 1,498.73 | 0.00 | 61.59 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 2,948.76 | 0.00 | 249.26 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 | 34.74 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 60,739.71 | 520.23 | 208.39 | 0.00 | 30,282.00 | 14,953.50 | 0.00 | 590.17 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 108,980.81 | 14,662.70 | 5,313.38 | 0.00 | 0.00 | 30,112.00 | 0.00 | 821.52 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 51,132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |