基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
德邦纯债18个月定期开放债券C(001653)
2017-06-30
1.0095
-0.1780%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-06-30 | 195.57 | 0.00 | 195.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 2017-06-15 | 1,772.08 | 0.00 | 6,609.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.55 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 66,535.70 | 0.00 | 3,423.11 | 0.00 | 87,947.50 | 12,871.10 | 0.00 | 775.35 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 66,418.12 | 0.00 | 3,602.76 | 0.00 | 47,939.30 | 14,797.50 | 0.00 | 1,031.62 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 67,612.17 | 0.00 | 2,449.78 | 0.00 | 74,508.04 | 13,396.50 | 0.00 | 1,247.90 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 67,303.39 | 0.00 | 3,265.93 | 0.00 | 86,654.90 | 5,070.00 | 0.00 | 1,001.22 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 67,567.28 | 0.00 | 1,323.83 | 0.00 | 126,724.86 | 10,223.50 | 0.00 | 1,064.13 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 66,558.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
