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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝中国互联股票(QDII)(001767)
2017-08-15
1.1120
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-06-26 | 822.25 | 0.00 | 650.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.47 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 3,787.79 | 2,608.37 | 458.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 4,028.98 | 2,882.98 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 4,280.71 | 2,989.16 | 876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 4,250.76 | 3,370.19 | 473.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.02 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 4,134.97 | 3,342.16 | 573.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.71 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 5,509.87 | 3,255.74 | 2,396.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.64 | 0.00 |
