基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧骏盈货币B(001788)
2018-03-14
0.4729
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-03-31 | 2.38 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,291.05 | 0.00 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 998.53 | 0.00 | 28.72 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 47,833.14 | 0.00 | 19,184.50 | 0.00 | 0.00 | 2,995.04 | 0.00 | 206.21 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 47,373.84 | 0.00 | 1,319.83 | 0.00 | 0.00 | 20,978.77 | 0.00 | 409.88 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 722,252.98 | 0.00 | 65,131.85 | 0.00 | 0.00 | 53,535.09 | 0.00 | 2,854.49 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 815,015.10 | 0.00 | 187.45 | 0.00 | 0.00 | 54,043.66 | 0.00 | 2,406.09 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 808,845.72 | 0.00 | 746.78 | 0.00 | 0.00 | 73,018.11 | 0.00 | 1,486.84 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 663,584.77 | 0.00 | 1,369.50 | 0.00 | 0.00 | 40,002.51 | 0.00 | 825.38 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 120,397.26 | 0.00 | 1,717.55 | 0.00 | 0.00 | 6,485.23 | 0.00 | 27.75 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 20,009.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
